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投信銘柄詳細 - 新興国株式インデックスオープン

新興国株式インデックスオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,508 円(-5.18 %)
純資産 597 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,126 -44 円(-0.33 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 6 円(38 %)

新興国株式インデックスオープンの特色

ファンドの目的
新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、新興国の株式の指標であるMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。
ファンドの特色
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)への投資を行います。
株式等の実質投資比率は原則として高位を維持します。
対象インデックスとの連動性を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
DR(預託証書)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

分配金履歴

2016/05/12130 円
2015/05/12130 円
2014/05/12140 円
2013/05/1380 円
2012/05/14100 円
2011/05/1220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.50 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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