Blank

投信銘柄詳細 - アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

最大下落率
(過去6ヶ月)
848 円(-6.94 %)
純資産 29 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,193 -13 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券*1および準ソブリン債券*2を主要投資対象とし分散投資を行います。◆ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。*1 【ソブリン債券】
政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。
◆自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。?米ドル建債券等の外国通貨建債券に投資した場合には、原則として、実質的に債券発行国(アジア諸国・地域)の自国通貨建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。
特色2:ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。◆金利水準・金利見通し・為替見通し・信用力等を考慮し、投資を行います。
債券投資から得られる利子収入と経済成長を背景とした通貨上昇期待の高い国・地域への投資配分を高めます。◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/04/2420 円
2017/03/2220 円
2017/02/2220 円
2017/01/2320 円
2016/12/2220 円
2016/11/2220 円
2016/10/2420 円
2016/09/2320 円
2016/08/2220 円
2016/07/2220 円
2016/06/2220 円
2016/05/2320 円
2016/04/2220 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2220 円
2015/12/2220 円
2015/11/2420 円
2015/10/2220 円
2015/09/2420 円
2015/08/2420 円
2015/07/2220 円
2015/06/2220 円
2015/05/2220 円
2015/04/2220 円
2015/03/2320 円
2015/02/2320 円
2015/01/2220 円
2014/12/2220 円
2014/11/2520 円
2014/10/2220 円
2014/09/2220 円
2014/08/2220 円
2014/07/2220 円
2014/06/2330 円
2014/05/2230 円
2014/04/2230 円
2014/03/2430 円
2014/02/2430 円
2014/01/2230 円
2013/12/2430 円
2013/11/2230 円
2013/10/2230 円
2013/09/2430 円
2013/08/2230 円
2013/07/2230 円
2013/06/2430 円
2013/05/2230 円
2013/04/2230 円
2013/03/2230 円
2013/02/2230 円
2013/01/2230 円
2012/12/2530 円
2012/11/2230 円
2012/10/2230 円
2012/09/2430 円
2012/08/2230 円
2012/07/2330 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.93 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook