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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替

最大下落率
(過去6ヶ月)
785 円(-7.08 %)
純資産 1,053 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,375 -23 円(-0.24 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -7 円(0 %)

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替の特色

「三菱UFJ 米国高格付債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)」は米国国債および米国国債と同等の信用力のある米ドル建て債券に投資する。米国国債のほか、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)の保証付き米国不動産担保証券、これらと同等の信用力を持つと判断される米国政府機関債や国際機関債などが投資対象。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年10月18日まで。

分配金履歴

2017/01/1810 円
2016/12/1910 円
2016/11/1810 円
2016/10/1810 円
2016/09/2010 円
2016/08/1810 円
2016/07/1910 円
2016/06/2010 円
2016/05/1810 円
2016/04/1810 円
2016/03/1810 円
2016/02/1810 円
2016/01/1810 円
2015/12/1810 円
2015/11/1810 円
2015/10/1910 円
2015/09/1810 円
2015/08/1810 円
2015/07/2110 円
2015/06/1810 円
2015/05/1810 円
2015/04/2010 円
2015/03/1810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.57 %
証券 0.57 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.70 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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