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三菱UFJアセットマネジメント

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

基準価額04/18
11,604
67(+0.58%)
推計基準価額 04/19 12:45
11,310
-294(-2.53%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 35.30%(550位)
純資産額 110億1200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「プレミアム企業」とは、①高い市場支配力、②強い収益力、③確固とした財務基盤、の3つの性質を有すると委託会社が判断した企業を指します。

3. 「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、30銘柄程度に集中投資します。特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、組入比率が50%~70%程度となるように調整します。

4. シティグループ・インク傘下の投資運用会社であるシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/01/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
19.44%
(291位)
19.01%
(522位)
35.30%
(550位)
10.20%
(558位)
14.33%
(311位)
9.14%
(303位)
標準偏差
8.71
(527位)
17.43
(477位)
15.88
(471位)
15.87
(421位)
16.40
(292位)
15.99
(187位)
シャープレシオ
2.23
(641位)
1.09
(664位)
2.22
(632位)
0.64
(572位)
0.88
(429位)
0.57
(283位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 88円
信託報酬 85円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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