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三菱UFJアセットマネジメント

マクロ・トータル・リターン・ファンド

基準価額03/18
8,365
-7(-0.08%)

マクロ・トータル・リターン・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -6.36%(1498位)
純資産額 43億400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とし、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざします。

2. 外国投資法人である「JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)」(ルクセンブルグ籍)を主要投資対象とします。

3. 投資する投資信託証券では、グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し、当該テーマに沿った個別投資戦略を組み合わせた運用を行います。また、ロング・ポジションショート・ポジションの両方を活用して機動的なポートフォリオの構築を行います。

4. 投資する投資信託証券においては、原則として当該投資信託証券の純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行い、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかります。

5. 外国投資法人の運用は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/06/21
信託期間 2026/06/03
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBORユーロ1M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.75%
(1432位)
-2.76%
(1415位)
-6.36%
(1498位)
-6.14%
(1308位)
-1.06%
(1107位)
-
(-位)
標準偏差
3.23
(417位)
7.94
(433位)
11.12
(871位)
7.90
(359位)
7.10
(172位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.23
(1099位)
-0.35
(1078位)
-0.57
(1152位)
-0.77
(1056位)
-0.14
(913位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

マクロ・トータル・リターン・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 1.94%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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