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三菱UFJアセットマネジメント

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)

基準価額03/18
9,232
-59(-0.64%)

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.64%(1214位)
純資産額 27億400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.924%
信託財産留保額 0.25%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざします。

2. 株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定します。

3. 予想配当利回り、財務状況および配当の持続性等といったファンダメンタルズ等の観点から総合的な銘柄評価を行い、ポートフォリオの予想配当利回りがTOPIX500を上回るポートフォリオの構築をめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/10/24
信託期間 2026/08/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX10%+無担保コール90%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.29%
(1444位)
-1.95%
(1393位)
0.64%
(1214位)
2.77%
(832位)
-1.22%
(1116位)
-
(-位)
標準偏差
3.51
(441位)
4.12
(46位)
4.23
(71位)
5.46
(136位)
5.48
(108位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.65
(1113位)
-0.47
(1087位)
0.16
(957位)
0.51
(652位)
-0.22
(932位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 42円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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