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三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)

基準価額04/19
7,293
13(+0.18%)

グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.27%(301位)
純資産額 139億2400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債(エマージング・カントリー公社債)を主要投資対象とし、長期的な高水準の利子等収益の確保と売買益の獲得をめざします。また、一部米国国債など高格付の公社債にも投資し、流動性の確保と安定性にも配慮します。

2. 投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散をはかります。

3. 投資配分、銘柄選択にあたっては、中長期的なファンダメンタルズを重視して運用を行います。

4. 原則として、外貨建て資産については、為替ヘッジを行ないません。

5. 運用の指図に関する権限を、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1998/07/31
信託期間 2028/07/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.06%
(168位)
9.44%
(315位)
21.27%
(301位)
8.64%
(304位)
6.44%
(294位)
5.77%
(109位)
標準偏差
1.45
(223位)
5.05
(205位)
6.43
(320位)
6.84
(246位)
6.80
(221位)
7.48
(183位)
シャープレシオ
5.55
(62位)
1.87
(143位)
3.31
(92位)
1.27
(161位)
0.95
(74位)
0.77
(8位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 55円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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