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投信銘柄詳細 - エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,143 円(-5.97 %)
純資産 31,596 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,259 -38 円(-0.46 %)
前月設定価格 前々月比
166 百万円 -19 円(-10 %)
前月解約額 前々月比
541 百万円 64 円(13 %)

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:エマージング・カントリー(新興国)*1のソブリン債券*2および準ソブリン債券*3を主要投資対象とし、分散投資を行います。◆新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。

分配金履歴

2017/01/0545 円
2016/12/0545 円
2016/11/0745 円
2016/10/0545 円
2016/09/0545 円
2016/08/0545 円
2016/07/0565 円
2016/06/0665 円
2016/05/0665 円
2016/04/0565 円
2016/03/0765 円
2016/02/0565 円
2016/01/0565 円
2015/12/0765 円
2015/11/0565 円
2015/10/0565 円
2015/09/0765 円
2015/08/0565 円
2015/07/0665 円
2015/06/0565 円
2015/05/0765 円
2015/04/0665 円
2015/03/0565 円
2015/02/0565 円
2015/01/0560 円
2014/12/0560 円
2014/11/0560 円
2014/10/0660 円
2014/09/0560 円
2014/08/0560 円
2014/07/0750 円
2014/06/0550 円
2014/05/0750 円
2014/04/0750 円
2014/03/0550 円
2014/02/0550 円
2014/01/0650 円
2013/12/0550 円
2013/11/0550 円
2013/10/0750 円
2013/09/0550 円
2013/08/0550 円
2013/07/0550 円
2013/06/0550 円
2013/05/0750 円
2013/04/0550 円
2013/03/0550 円
2013/02/0550 円
2013/01/0750 円
2012/12/0550 円
2012/11/0550 円
2012/10/0550 円
2012/09/0550 円
2012/08/0650 円
2012/07/0550 円
2012/06/0550 円
2012/05/0750 円
2012/04/0550 円
2012/03/0550 円
2012/02/0650 円
2012/01/0570 円
2011/12/0570 円
2011/11/0770 円
2011/10/0570 円
2011/09/0570 円
2011/08/0570 円
2011/07/0570 円
2011/06/0670 円
2011/05/0670 円
2011/04/0570 円
2011/03/0770 円
2011/02/0770 円
2011/01/0570 円
2010/12/0670 円
2010/11/0570 円
2010/10/0570 円
2010/09/0670 円
2010/08/0570 円
2010/07/0570 円
2010/06/0770 円
2010/05/0670 円
2010/04/0570 円
2010/03/1070 円
2010/02/1070 円
2010/01/0660 円
2009/12/0760 円
2009/11/1060 円
2009/10/0560 円
2009/09/0760 円
2009/08/0560 円
2009/07/0660 円
2009/06/0560 円
2009/05/0760 円
2009/04/0660 円
2009/03/0560 円
2009/02/0560 円
2009/01/0560 円
2008/12/0560 円
2008/11/0580 円
2008/10/0680 円
2008/09/0580 円
2008/08/0580 円
2008/07/0780 円
2008/06/0580 円
2008/05/0780 円
2008/04/0780 円
2008/03/0580 円
2008/02/0580 円
2008/01/0780 円
2007/12/0580 円
2007/11/0580 円
2007/10/0580 円
2007/09/0580 円
2007/08/0680 円
2007/07/0580 円
2007/06/0580 円
2007/05/0780 円
2007/04/0580 円
2007/03/0580 円
2007/02/0580 円
2007/01/0580 円
2006/12/0570 円
2006/11/0670 円
2006/10/0570 円
2006/09/0570 円
2006/08/0770 円
2006/07/0570 円
2006/06/0570 円
2006/05/0870 円
2006/04/0570 円
2006/03/0670 円
2006/02/0670 円
2006/01/1970 円
2005/12/0560 円
2005/11/0760 円
2005/10/0560 円
2005/09/0560 円
2005/08/0560 円
2005/07/0560 円
2005/06/0650 円
2005/05/0650 円
2005/04/0550 円
2005/03/0750 円
2005/02/0750 円
2005/01/0550 円
2004/12/0650 円
2004/11/0550 円
2004/10/0550 円
2004/09/0650 円
2004/08/0550 円
2004/07/0550 円
2004/06/0750 円
2004/05/0650 円
2004/04/0550 円
2004/03/0550 円
2004/02/0550 円
2004/01/0550 円
2003/12/0550 円
2003/11/0550 円
2003/10/0650 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.65 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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