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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)(地球ゴマ)

基準価額03/29
11,012
4(+0.04%)

三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)(地球ゴマ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.44%(493位)
純資産額 16億4700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、成長性が期待される株式と、安定した利子収入が期待される債券をバランスよく組み入れ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 世界の株式・債券といった伝統的資産のみならず、不動産投資信託絶対収益追求型運用といったオルタナティブ資産を加えた幅広い投資対象に分散投資します。

3. 各資産内においては、株式・債券では地域・種別毎に7つの資産クラス、オルタナティブ資産では不動産投資信託REIT)および絶対収益追求型運用の2つの資産クラスとした合計9つの資産クラスに分けてそれぞれ投資します。

4. 各資産への基本投資割合は、日本債券10%、海外債券20%、エマージング債券5%、ハイイールド債券5%、日本株式10%、海外株式25%、エマージング株式5%、不動産投資信託10%、絶対収益追求型運用10%とします。

5. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行ないません。ただし、投資対象に適した、為替ヘッジを行わない投資信託証券が存在しない場合には、為替ヘッジを行う投資信託証券へ投資することがあります。

6. 投資信託の調査・評価の専門会社である三菱アセット・ブレインズ株式会社から助言を受け、各資産クラスについて厳選した投資信託証券(ファンド)を組み入れます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2007/03/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ資産設計ファンド・バランス型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.27%
(550位)
6.36%
(597位)
15.44%
(493位)
7.46%
(525位)
7.18%
(415位)
5.73%
(193位)
標準偏差
1.38
(151位)
9.19
(629位)
7.61
(487位)
8.13
(384位)
9.28
(343位)
8.90
(160位)
シャープレシオ
4.54
(71位)
0.69
(489位)
2.03
(442位)
0.92
(364位)
0.78
(307位)
0.65
(128位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)(地球ゴマ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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