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投信銘柄詳細 - 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)

国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,114 円(-4.93 %)
純資産 302 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,989 97 円(1.09 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 6 円(600 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 15 円(136 %)

国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の特色

ファンドの特色
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)(注)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとします。
(注)シティグループ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への投資を行います。
外国債券インデックスマザーファンドの公社債の実質投資比率は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
ファンドが連動をめざすシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は日本を除く世界主要国の国債(投資適格債)のみを対象としており、したがってファンドは日本を除く世界主要国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います。

分配金履歴

2017/01/1040 円
2016/12/0940 円
2016/11/0960 円
2016/10/1160 円
2016/09/0960 円
2016/08/0960 円
2016/07/1160 円
2016/06/0960 円
2016/05/0960 円
2016/04/1160 円
2016/03/0960 円
2016/02/0960 円
2016/01/1260 円
2015/12/0960 円
2015/11/0960 円
2015/10/0960 円
2015/09/0960 円
2015/08/1060 円
2015/07/0960 円
2015/06/09100 円
2015/05/1160 円
2015/04/0960 円
2015/03/0960 円
2015/02/0960 円
2015/01/0960 円
2014/12/09100 円
2014/11/1060 円
2014/10/0960 円
2014/09/0960 円
2014/08/1160 円
2014/07/0960 円
2014/06/09100 円
2014/05/0925 円
2014/04/0925 円
2014/03/1025 円
2014/02/1025 円
2014/01/0925 円
2013/12/0930 円
2013/11/1125 円
2013/10/0925 円
2013/09/0925 円
2013/08/0925 円
2013/07/0925 円
2013/06/1025 円
2013/05/0925 円
2013/04/0925 円
2013/03/1125 円
2013/02/1225 円
2013/01/0925 円
2012/12/1035 円
2012/11/0935 円
2012/10/0935 円
2012/09/1035 円
2012/08/0935 円
2012/07/0935 円
2012/06/1135 円
2012/05/0935 円
2012/04/0935 円
2012/03/0935 円
2012/02/0935 円
2012/01/1035 円
2011/12/0935 円
2011/11/0935 円
2011/10/1135 円
2011/09/0935 円
2011/08/0935 円
2011/07/1135 円
2011/06/0935 円
2011/05/0935 円
2011/04/1135 円
2011/03/0935 円
2011/02/0935 円
2011/01/1135 円
2010/12/0935 円
2010/11/0935 円
2010/10/1235 円
2010/09/0935 円
2010/08/0935 円
2010/07/0935 円
2010/06/0935 円
2010/05/1035 円
2010/04/0935 円
2010/03/1035 円
2010/02/1035 円
2010/01/1335 円
2009/12/1135 円
2009/11/1035 円
2009/10/0935 円
2009/09/0935 円
2009/08/1035 円
2009/07/0935 円
2009/06/0935 円
2009/05/1135 円
2009/04/0935 円
2009/03/0935 円
2009/02/0935 円
2009/01/0935 円
2008/12/0935 円
2008/11/1045 円
2008/10/0945 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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