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投信銘柄詳細 - グローバルETFオープン

グローバルETFオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
560 円(-3.17 %)
純資産 1,438 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
11,279 -33 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -5 円(-71 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 7 円(58 %)

グローバルETFオープンの特色

ファンドの目的
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:世界各国の上場投資信託証券(ETF*1)を主要投資対象とします。◆ETFへの投資にあたっては、ブラックロック・インクが設定・運用するiシェアーズ(R)*2を投資対象とします。◆ETFの組入比率は、原則として高位を保ちます。*1 【ETF】
「Exchange Traded Fund」の略称で、世界各国の金融商品取引所に上場している投資信託を意味します。
主に、国内外の株式・債券・コモディティ等に関する特定のインデックス等に連動することを目指して運用が行われています。
ブラックロック・インクが設定・運用するETFのブランド名です。
特色2:ETFを通じて、世界各国の株式・債券・コモディティ*1等へ実質的に分散投資を行います。◆当面は、「新興国株式、インカム、先進国株式・国債、インフレ対応」の4つの資産区分を選定し、この投資目的に適したETFを組入れます。◆当面の基本資産配分は、「新興国株式10%、インカム20%、先進国株式・国債30%、インフレ対応40%」程度とします。◆配分比率は、組入れているETFの各ベンチマークのリスク・リターン特性や相関等を考慮し決定します。※ 以下、当ファンドにおいて組入れているETFのことを「指定投資信託証券」といいます。
◆指定投資信託証券は、適宜見直しを行います。※ 指定投資信託証券としているETFを選定から外す場合があります。
また、新たなETFを指定投資信託証券として選定する場合があります。(当ファンド設定時以降に設定されたETFも含みます。)
特色3:為替変動リスクを回避するため、原則として、実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行います。

分配金履歴

2017/01/2020 円
2016/11/2120 円
2016/09/2020 円
2016/07/2020 円
2016/05/2020 円
2016/03/2220 円
2016/01/2020 円
2015/11/2020 円
2015/09/2420 円
2015/07/2120 円
2015/05/2020 円
2015/03/2020 円
2015/01/2020 円
2014/11/2020 円
2014/09/2220 円
2014/07/2220 円
2014/05/2020 円
2014/03/2020 円
2014/01/2020 円
2013/11/2020 円
2013/09/2020 円
2013/07/2220 円
2013/05/2020 円
2013/03/2120 円
2013/01/2120 円
2012/11/2020 円
2012/09/2020 円
2012/07/2020 円
2012/05/2120 円
2012/03/2120 円
2012/01/2020 円
2011/11/2120 円
2011/09/2020 円
2011/07/2020 円
2011/05/2020 円
2011/03/2220 円
2011/01/2020 円
2010/11/2220 円
2010/09/2120 円
2010/07/2020 円
2010/05/2020 円
2010/03/2420 円
2010/01/2520 円
2009/11/2620 円
2009/09/2420 円
2009/07/2120 円
2009/05/2020 円
2009/03/2320 円
2009/01/2020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.38 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 10万口以上1万口単位または10万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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