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投信銘柄詳細 - PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
762 円(-3.65 %)
純資産 360 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,795 10 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -25 円(-89 %)

PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)の特色

 米ドル建てを中心とした世界のエマージング(ロシアやブラジルなどの新興国)債券などを実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。世界通貨分散コースにおいて、12の通貨(豪ドル、ブラジルレアル、メキシコペソ、カナダドル、インドネシアルピア、インドルピー、韓国ウォン、ロシアルーブル、トルコリラ、ユーロ、英ポンド、米ドル)への実質的な配分は12分の1程度ずつになるようにする。運用はピムコジャパンリミテッドに委託する。

分配金履歴

2016/12/2010 円
2015/12/2110 円
2015/06/2210 円
2014/12/2210 円
2014/06/2010 円
2013/12/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.98 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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