みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ファンダメンタルズの健全な企業を対象に長期的なバリュー投資を行い、企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより銘柄を選定します。
3. 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの株式等の運用に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/07/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩヘルスケア株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.20%
（541位） |
15.00%
（993位） |
29.61%
（753位） |
14.70%
（532位） |
13.32%
（468位） |
10.96%
（132位） |
|
標準偏差
|
7.09
（817位） |
12.67
（538位） |
11.96
（450位） |
14.48
（362位） |
14.89
（80位） |
16.30
（134位） |
|
シャープレシオ
|
2.00
（781位） |
1.18
（832位） |
2.48
（560位） |
1.02
（457位） |
0.90
（304位） |
0.67
（113位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 1,771円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,721円 |
| 売買委託手数料 | 18円 |
| 有価証券取引税 | 14円 |
| 保管費用等 | 18円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,765
(04/16)
|
241,344 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,613
(04/16)
|
586,940 |
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 38.73% |
20,859
(04/16)
|
72,990 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ | 39.48% |
20,160
(04/16)
|
227,476 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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