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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)

三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,736 円(-5.68 %)
純資産 1,665 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,590 -51 円(-0.44 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 -8 円(-73 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 -20 円(-59 %)

三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の特色

ファンドの目的
欧州主要国の公社債を主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、長期的な収益の獲得をめざします。
ファンドの特色
■欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債への分散投資を行い、シティグループEMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
■マクロ分析や金利予測に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定でアクティブに超過収益の獲得をめざします。
<欧州債券の運用プロセス(イメージ図)>
欧州債券の運用プロセス(イメージ図)
■組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
■公社債の組入比率は高位を基本とします

分配金履歴

2017/02/1565 円
2016/11/1570 円
2016/08/1575 円
2016/05/1680 円
2016/02/1585 円
2015/11/1690 円
2015/08/1795 円
2015/05/15100 円
2015/02/16105 円
2014/11/17110 円
2014/08/15105 円
2014/05/15100 円
2014/02/1795 円
2013/11/1590 円
2013/08/1585 円
2013/05/1580 円
2013/02/1575 円
2012/11/1570 円
2012/08/1575 円
2012/05/1580 円
2012/02/1585 円
2011/11/1590 円
2011/08/1595 円
2011/05/16100 円
2011/02/15105 円
2010/11/15110 円
2010/08/16115 円
2010/05/17120 円
2010/02/16125 円
2009/11/19130 円
2009/08/17135 円
2009/05/15135 円
2009/02/16140 円
2008/11/17145 円
2008/08/15150 円
2008/05/15150 円
2008/02/15130 円
2007/11/15130 円
2007/08/15130 円
2007/05/15130 円
2007/02/15130 円
2006/11/15125 円
2006/08/15125 円
2006/05/15125 円
2006/02/15125 円
2005/11/15125 円
2005/08/15120 円
2005/05/16120 円
2005/02/15105 円
2004/11/15105 円
2004/08/16105 円
2004/05/17100 円
2004/02/16105 円
2003/11/17105 円
2003/08/15105 円
2003/05/1595 円
2003/02/17115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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