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投信銘柄詳細 - グロ−バル財産3分法ファンド(1年決算型)

グロ−バル財産3分法ファンド(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,456 円(-5.39 %)
純資産 243 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
25,581 -178 円(-0.69 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -4 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 9 円(113 %)

グロ−バル財産3分法ファンド(1年決算型)の特色

ファンドの目的
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。◆「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、リート(上場不動産投資信託)*および新興国(エマージング・カントリー)の債券を主要投資対象とします。◆原則として、為替ヘッジは行いません。* 【リート(上場不動産投資信託)】
複数の投資者から集めた資金等で様々な不動産を所有・管理し、投資先の不動産から獲得した賃貸料収益や売却益等を投資者に配当金として分配する仕組みのことです。
特色2:各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。◆3資産に分散投資を行うことで収益源を多様化し、安定的な収益の確保とリスク分散を図ります。◆マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

分配金履歴

2016/06/1310 円
2015/06/1210 円
2014/06/1210 円
2013/06/1210 円
2012/06/1210 円
2011/06/1310 円
2010/06/1410 円
2009/06/1210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.59 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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4.32%
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