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投信銘柄詳細 - 世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月)

世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,160 円(-6.48 %)
純資産 434 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,022 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 -38 円(-61 %)

世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
世界投資適格債オープン(通貨選択型)は、為替ヘッジの対象通貨が異なる6つのコースとマネー・プール・ファンドIIの計7本のファンドから構成されています。◆上記7本の各ファンド間でスイッチング*が可能です。* スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。
スイッチングの際の購入手数料は販売会社が定めるものとします。また、換金した場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
◆マネー・プール・ファンドIIの購入の申込みは、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。ファンドのしくみ◆各通貨コース: ファンド・オブ・ファンズ方式*1により運用を行います。*1 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◆マネー・プール・ファンドII: ファミリーファンド方式*2により運用を行います。

分配金履歴

2017/04/1740 円
2017/03/1540 円
2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1540 円
2016/11/1540 円
2016/10/1740 円
2016/09/1540 円
2016/08/1540 円
2016/07/1560 円
2016/06/1560 円
2016/05/1660 円
2016/04/1560 円
2016/03/1560 円
2016/02/1560 円
2016/01/1560 円
2015/12/1560 円
2015/11/1660 円
2015/10/1560 円
2015/09/1560 円
2015/08/1760 円
2015/07/1560 円
2015/06/1560 円
2015/05/1560 円
2015/04/1560 円
2015/03/1660 円
2015/02/1660 円
2015/01/1560 円
2014/12/1560 円
2014/11/1760 円
2014/10/1560 円
2014/09/1660 円
2014/08/1560 円
2014/07/1560 円
2014/06/1660 円
2014/05/1560 円
2014/04/1560 円
2014/03/1760 円
2014/02/1760 円
2014/01/1560 円
2013/12/1660 円
2013/11/1560 円
2013/10/1560 円
2013/09/1760 円
2013/08/1560 円
2013/07/1660 円
2013/06/1760 円
2013/05/1560 円
2013/04/1560 円
2013/03/1560 円
2013/02/1560 円
2013/01/1560 円
2012/12/1760 円
2012/11/1560 円
2012/10/1560 円
2012/09/1860 円
2012/08/1560 円
2012/07/1760 円
2012/06/1560 円
2012/05/1560 円
2012/04/1660 円
2012/03/1560 円
2012/02/1560 円
2012/01/1660 円
2011/12/1560 円
2011/11/1560 円
2011/10/1760 円
2011/09/1560 円
2011/08/1560 円
2011/07/1560 円
2011/06/1560 円
2011/05/1660 円
2011/04/1560 円
2011/03/1560 円
2011/02/1560 円
2011/01/1760 円
2010/12/1560 円
2010/11/1560 円
2010/10/1560 円
2010/09/1560 円
2010/08/1660 円
2010/07/1560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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