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投信銘柄詳細 - 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,569 円(-11.45 %)
純資産 612 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,602 -11 円(-0.17 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 -78 円(-72 %)
前月解約額 前々月比
23 百万円 -4 円(-15 %)

国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
特色1:メキシコ・ペソ建のソブリン債券*1および準ソブリン債券*2を主要投資対象とします。◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。*1【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
*2【準ソブリン債券】
政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。
特色2:残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。◆投資する債券の最長年限は10年程度とします。
(平成24年10月31日現在、当ファンドの投資する債券の当面の最長年限は8年程度を想定しています。ただし、債券の発行状況や流動性等により、年限は10年程度を最長として今後変更される可能性があります。)◆各残存期間ごとの投資金額が同額程度となるような運用を目指しますが、債券の発行状況等により同額程度とならない場合があります。◆残存期間の異なる債券に分散して投資を行うことで、特定年限の債券の金利水準や価格変動の影響を軽減させることを目指します。◆原則として、為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/04/2560 円
2017/03/2760 円
2017/02/2760 円
2017/01/2560 円
2016/12/2660 円
2016/11/2560 円
2016/10/2560 円
2016/09/2660 円
2016/08/2560 円
2016/07/2560 円
2016/06/2790 円
2016/05/2590 円
2016/04/2590 円
2016/03/2590 円
2016/02/2590 円
2016/01/2590 円
2015/12/2590 円
2015/11/2590 円
2015/10/2690 円
2015/09/25120 円
2015/08/25120 円
2015/07/27120 円
2015/06/25120 円
2015/05/25120 円
2015/04/27120 円
2015/03/25120 円
2015/02/25120 円
2015/01/26120 円
2014/12/25120 円
2014/11/2545 円
2014/10/2745 円
2014/09/2545 円
2014/08/2545 円
2014/07/2545 円
2014/06/2545 円
2014/05/2645 円
2014/04/2545 円
2014/03/2545 円
2014/02/2545 円
2014/01/2745 円
2013/12/2545 円
2013/11/2545 円
2013/10/2545 円
2013/09/2545 円
2013/08/2645 円
2013/07/2545 円
2013/06/2545 円
2013/05/2745 円
2013/04/2545 円
2013/03/2545 円
2013/02/2545 円
2013/01/2545 円
2012/12/2545 円
2012/11/2645 円
2012/10/2545 円
2012/09/2545 円
2012/08/2745 円
2012/07/2545 円
2012/06/2545 円
2012/05/2545 円
2012/04/2545 円
2012/03/2645 円
2012/02/2745 円
2012/01/2545 円
2011/12/2645 円
2011/11/2545 円
2011/10/2550 円
2011/09/2650 円
2011/08/2550 円
2011/07/2550 円
2011/06/2750 円
2011/05/2550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.31 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
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