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投信銘柄詳細 - アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,003 円(-4.91 %)
純資産 218 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,853 40 円(0.37 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 5 円(167 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 -5 円(-26 %)

アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなしの特色

「アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型」、愛称「アジアンストリート」は日本を除くアジア諸国・地域で上場しているREITに投資する。投資対象のREITの中でも時価総額の比率が10%を超える可能性の高い銘柄を選定する特化型運用を行う。相対的に利回りの高いREITに投資することで、安定的な信託財産の成長を図る。

為替ヘッジは行わない。「アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型」とのスイッチングが可能。

決算は年12回、毎月13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年7月14日まで。

分配金履歴

2017/05/1530 円
2017/04/1330 円
2017/03/1330 円
2017/02/1330 円
2017/01/1330 円
2016/12/1330 円
2016/11/1430 円
2016/10/1330 円
2016/09/1330 円
2016/08/1530 円
2016/07/1330 円
2016/06/1330 円
2016/05/1330 円
2016/04/1330 円
2016/03/1430 円
2016/02/1530 円
2016/01/1330 円
2015/12/1430 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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