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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ)

基準価額03/28
12,171
5(+0.04%)

三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 6.18%
純資産額 225億7600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.374%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

2. 基本資産配分は、国内株式12%、外国株式6%、国内債券65%、外国債券5%および国内短期金融資産12%とします。(2023年9月末現在)

3. 2030年(ターゲット・イヤー)の決算日に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。2030年の決算日の翌日以降は、各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2015/12/18
信託期間 2050/09/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJターゲット・イヤーF2030)(確定拠出年金向け)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.33%
2.68%
6.18%
2.41%
2.46%
-
標準偏差
1.13
4.66
3.93
3.65
3.77
-
シャープレシオ
2.07
0.58
1.58
0.67
0.66
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(あすへのそなえ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 43円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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