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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジ

三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,281 円(-6.82 %)
純資産 19 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,340 22 円(0.26 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジの特色

「三菱UFJ 欧州債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)」はユーロ参加国の国債や政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債などの公社債に投資する。シティEMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとする。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月15日まで。

分配金履歴

2017/01/165 円
2016/12/155 円
2016/11/155 円
2016/10/175 円
2016/09/155 円
2016/08/1510 円
2016/07/1510 円
2016/06/1510 円
2016/05/1610 円
2016/04/1510 円
2016/03/1510 円
2016/02/1510 円
2016/01/1510 円
2015/12/1510 円
2015/11/1610 円
2015/10/1510 円
2015/09/1510 円
2015/08/1710 円
2015/07/1510 円
2015/06/1510 円
2015/05/1510 円
2015/04/1510 円
2015/03/1610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.73 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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