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三菱UFJアセットマネジメント

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額03/29
31,234
232(+0.75%)

ワールド・リート・オープン(1年決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.08%(639位)
純資産額 7億6000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の不動産投資信託(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行います。

3. 相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(MSIM(米国))にマザーファンドの資金配分および不動産投資信託証券の運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/11/04
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.73%
(325位)
6.20%
(624位)
13.08%
(639位)
10.93%
(275位)
3.49%
(725位)
4.55%
(265位)
標準偏差
9.47
(985位)
18.00
(1000位)
15.55
(961位)
17.79
(890位)
21.32
(833位)
18.01
(434位)
シャープレシオ
0.82
(748位)
0.35
(769位)
0.84
(745位)
0.62
(601位)
0.17
(744位)
0.25
(398位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・リート・オープン(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 486円
信託報酬 457円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 4円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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