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投信銘柄詳細 - 新興国高利回り社債 通貨選択<資源国バスケット>(毎月)

新興国高利回り社債 通貨選択<資源国バスケット>(毎月)

最大下落率
(過去6ヶ月)
810 円(-7.18 %)
純資産 428 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,059 -88 円(-1.23 %)
前月設定価格 前々月比
44 百万円 -69 円(-61 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -28 円(0 %)

新興国高利回り社債 通貨選択<資源国バスケット>(毎月)の特色

ファンドの目的
米ドル建ての新興国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特
当ファンドシリーズは、債券への投資に加えて、為替変動リスクの異なる6つの通貨コースを選択することができます。
通貨コースの選択について
資源国バスケット通貨コース(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)およびアジアバスケット通貨コース(韓国ウォン、インドルピー、インドネシアルピア)においては、それぞれ3通貨への実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつからカイ離する場合があります。
投資対象
主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。
投資する米ドル建ての新興国の高利回り社債は、原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。

分配金履歴

2017/02/13120 円
2017/01/13120 円
2016/12/13120 円
2016/11/14120 円
2016/10/13120 円
2016/09/13120 円
2016/08/15120 円
2016/07/13120 円
2016/06/13120 円
2016/05/13120 円
2016/04/13120 円
2016/03/14120 円
2016/02/15120 円
2016/01/13120 円
2015/12/14120 円
2015/11/13120 円
2015/10/13120 円
2015/09/14120 円
2015/08/13120 円
2015/07/13120 円
2015/06/15120 円
2015/05/13120 円
2015/04/13120 円
2015/03/13120 円
2015/02/13120 円
2015/01/13120 円
2014/12/15120 円
2014/11/13120 円
2014/10/14120 円
2014/09/16120 円
2014/08/13120 円
2014/07/14120 円
2014/06/13120 円
2014/05/13120 円
2014/04/14120 円
2014/03/13120 円
2014/02/13120 円
2014/01/14120 円
2013/12/13120 円
2013/11/13120 円
2013/10/15120 円
2013/09/13120 円
2013/08/13120 円
2013/07/16120 円
2013/06/13120 円
2013/05/13120 円
2013/04/15120 円
2013/03/13120 円
2013/02/13120 円
2013/01/15120 円
2012/12/13120 円
2012/11/13120 円
2012/10/15120 円
2012/09/13120 円
2012/08/13120 円
2012/07/13120 円
2012/06/13120 円
2012/05/14120 円
2012/04/13120 円
2012/03/13120 円
2012/02/13120 円
2012/01/13120 円
2011/12/13120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.16 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.85 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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