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三菱UFJアセットマネジメント

ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ)

基準価額04/24
3,575
0(-)

ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 30.36%(82位)
純資産額 4億9000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.485%
実質信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 投資にあたっては、信用状況、経済環境、取引規制等を総合的に勘案のうえ、新興国の中から相対的に利回りが高く質の高い成長が期待されると判断される国を複数選定します。

3. 各国の通貨別資産配分は、市場の流動性や利回り水準等を勘案して決定します。市場急変等の際に先進国流動性の高い公社債等へ投資を行う場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2011/09/26
信託期間 2026/06/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.79%
(301位)
14.13%
(93位)
30.36%
(82位)
11.47%
(171位)
6.94%
(257位)
-0.52%
(551位)
標準偏差
1.83
(297位)
6.79
(528位)
11.14
(870位)
14.15
(818位)
16.51
(734位)
17.07
(532位)
シャープレシオ
3.72
(180位)
2.08
(35位)
2.73
(217位)
0.81
(335位)
0.42
(440位)
-0.03
(540位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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