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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
71 円(-0.44 %)
純資産 3,293 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,410 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
49 百万円 19 円(63 %)
前月解約額 前々月比
128 百万円 90 円(237 %)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)の特色

 米ドル建てのバンクローン(銀行等の金融機関が主に投資適格未満《BB格相当以下》の事業会社等に対して行う貸付債権のこと)、公社債などを実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。円ファンドシリーズは、バンクローン(貸付債権)などへの投資に加えて、為替変動リスクの伴う円通貨コースを選択することになる。ファンドオブファンズ方式で運用する。

分配金履歴

2017/04/1110 円
2016/10/1110 円
2015/10/1310 円
2015/04/1310 円
2014/10/1410 円
2014/04/1110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 毎年2月20日(休業日の場合は翌営業日)の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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