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投信銘柄詳細 - 米国成長株オープン

米国成長株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,172 円(-5.50 %)
純資産 1,042 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,784 15 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 5 円(63 %)
前月解約額 前々月比
51 百万円 -2 円(-4 %)

米国成長株オープンの特色

「米国成長株オープン」は米国の取引所に上昇する株式に投資する。時価総額が大きく流動性に優れた大型株を中心に選定する。運用は米国の運用会社ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメントが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、4月26日と10月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月22日まで。

分配金履歴

2015/10/26118 円
2015/04/27322 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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4.32%
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