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投信銘柄詳細 - 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,238 円(-7.49 %)
純資産 13,443 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,559 -88 円(-1.56 %)
前月設定価格 前々月比
3,304 百万円 -957 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
1,099 百万円 994 円(947 %)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)の特色

 日本の金融商品取引所上場の株式などを主要投資対象とする。株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。キャピタル・インターナショナル(JEMF《円建のケイマン籍投資信託証券》)が運用を行うジャパン・エクイティ・マスター・ファンドへの投資を通じて、主に日本の金融商品取引所に上場している株式等に投資を行う。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行う。
ロシアルーブルコースが投資を行うJEMFでは、円売り/ロシアルーブル買いコースの対象通貨買いの為替取引を行う。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)などを活用することがある。

分配金履歴

2017/03/1480 円
2017/02/1480 円
2017/01/1680 円
2016/12/1480 円
2016/11/1480 円
2016/10/1480 円
2016/09/1480 円
2016/08/1580 円
2016/07/1480 円
2016/06/1480 円
2016/05/1680 円
2016/04/1480 円
2016/03/1480 円
2016/02/1580 円
2016/01/1480 円
2015/12/1480 円
2015/11/1680 円
2015/10/1480 円
2015/09/1480 円
2015/08/1480 円
2015/07/1480 円
2015/06/1580 円
2015/05/1480 円
2015/04/1480 円
2015/03/1680 円
2015/02/1650 円
2015/01/1450 円
2014/12/1550 円
2014/11/1450 円
2014/10/1450 円
2014/09/1650 円
2014/08/1450 円
2014/07/1450 円
2014/06/1650 円
2014/05/1450 円
2014/04/1450 円
2014/03/1450 円
2014/02/1450 円
2014/01/1450 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
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岡三オンライン証券
0.00%~
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162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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