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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。
2. 新しいバリュー投資の観点から、PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え、企業の成長ステージに応じた判断指標を使用することで、あらゆる成長ステージから割安銘柄の発掘が可能となるとともに、従来の考え方ではグロース銘柄に分類される銘柄も投資対象に含みます。
3. コア・ポートフォリオ(基本投資比率85%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の大中型銘柄の中から、投資価値に対して割安と判断される企業に投資を行います。基準価額の変動を常にチェックし、安定した成長を目指した運用を行います。
4. ノン・コア・ポートフォリオ(基本投資比率15%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の小型銘柄、東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄および東京証券取引所グロース市場上場銘柄、ならびに地方証券取引所単独上場銘柄の中から、成長力に富み次世代の日本を担う企業へ投資を行い、さらなる収益確保を目指します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2002/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 日経225(配当込み) |
評価用ベンチマーク | 日経225(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
23.49%
|
32.08%
|
44.99%
|
10.16%
|
16.86%
|
11.76%
|
標準偏差
|
11.05
|
19.97
|
19.05
|
18.75
|
18.50
|
17.09
|
シャープレシオ
|
2.12
|
1.61
|
2.36
|
0.54
|
0.91
|
0.69
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 473円 |
---|---|
信託報酬 | 455円 |
売買委託手数料 | 17円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
J・エクイティ(K2000) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 44.89% |
14,795
(04/19)
|
5,234 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 17.45% |
16,597
(04/19)
|
40,335 |
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) | 三菱UFJAM | ★ | -1.11% |
13,510
(04/19)
|
981 |
ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ | 11.81% |
24,890
(04/19)
|
3,466 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,546円
-3円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,854円
-6円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,397円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,735円
-255円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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