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大和アセットマネジメント

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額03/28
65,513
-459(-0.70%)

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.53%
純資産額 23億5300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.639%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資し、信託財産の成長をめざします。

2. 銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行います。

3. 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/10/11
信託期間 2026/10/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.99%
14.06%
36.53%
9.41%
10.31%
12.70%
標準偏差
14.34
14.94
12.37
12.79
16.56
16.43
シャープレシオ
1.05
0.94
2.96
0.74
0.62
0.77

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 959円
信託報酬 789円
売買委託手数料 168円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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