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投信銘柄詳細 - ダイワ世界好配当株ファンド

ダイワ世界好配当株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,349 円(-8.54 %)
純資産 8,694 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,269 7 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
147 百万円 56 円(62 %)

ダイワ世界好配当株ファンドの特色

ファンドの目的
海外の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざします。
ファンドの特色
1 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
(1)「米州」、「欧州等」および「アジア・オセアニア」の3地域に均等に投資することを基本とします。
(2)定量分析データ(S&Pクオリティランキング等)を参考に、配当の質の高い企業を選定します。
(3)配当利回りの水準、時価総額規模、流動性等を勘案します。
(4)個別企業のファンダメンタルズ分析により、配当等収益の確保とともに値上がり益を追及したポートフォリオを構築します。

分配金履歴

2017/01/1630 円
2016/10/1730 円
2016/07/1530 円
2016/04/1530 円
2016/01/1530 円
2015/10/1530 円
2015/07/1530 円
2015/04/1530 円
2015/01/1530 円
2014/10/1530 円
2014/07/1530 円
2014/04/1530 円
2014/01/1530 円
2013/10/1530 円
2013/07/1630 円
2013/04/1530 円
2013/01/1530 円
2012/10/1530 円
2012/07/1730 円
2012/04/1630 円
2012/01/1630 円
2011/10/1730 円
2011/07/1530 円
2011/04/1530 円
2011/01/1730 円
2010/10/1530 円
2010/07/1530 円
2010/04/1530 円
2010/01/1930 円
2009/10/1630 円
2009/07/1530 円
2009/04/1530 円
2009/01/1530 円
2008/10/1530 円
2008/07/1530 円
2008/04/1530 円
2008/01/1530 円
2007/10/15300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.65 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.47 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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