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投信銘柄詳細 - ダイワ台湾株ファンド

ダイワ台湾株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,563 円(-6.65 %)
純資産 494 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,788 40 円(0.37 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -5 円(-33 %)

ダイワ台湾株ファンドの特色

ファンドの目的
台湾の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.台湾の株式(注)に投資します。
・企業のファンダメンタルズおよび成長性等を総合的に勘案し、銘柄選択を行ないます。
2.台湾の株式の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント (ホンコン) リミテッドが行ないます。
3.毎年2月23日および8月23日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます

分配金履歴

2016/08/23120 円
2015/08/24100 円
2015/02/23600 円
2014/08/25400 円
2014/02/2420 円
2013/08/2350 円
2012/08/2390 円
2012/02/2330 円
2011/08/23110 円
2011/02/2320 円
2010/08/23100 円
2010/02/2320 円
2009/08/24130 円
2009/02/2310 円
2008/08/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.79 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.75 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
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