みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/06/03 |
| 信託期間 | 2028/05/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.54%
（1377位） |
-1.13%
（1465位） |
5.33%
（1157位） |
0.04%
（1006位） |
3.09%
（786位） |
6.27%
（173位） |
|
標準偏差
|
15.66
（1163位） |
12.01
（893位） |
10.32
（863位） |
10.52
（702位） |
15.08
（646位） |
12.25
（298位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（1107位） |
-0.09
（1116位） |
0.52
（983位） |
0.01
（834位） |
0.21
（731位） |
0.51
（249位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 90円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 79円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 4.11% |
1,760
(04/22)
|
300,787 |
| Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 5.22% |
19,224
(04/22)
|
9,058 |
| フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 6.89% |
6,479
(04/22)
|
35,892 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン | 大 和 | ★ | 4.16% |
4,712
(04/22)
|
12,519 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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