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投信銘柄詳細 - ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,118 円(-7.25 %)
純資産 38,295 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,463 -25 円(-0.46 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 -7 円(-18 %)
前月解約額 前々月比
737 百万円 -242 円(-25 %)

ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−の特色

ファンドの目的
海外の債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
◆先進国通貨建債券および新興国通貨建債券の組入比率は、信託財産の純資産総額の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とします。
◆投資対象は、各国の国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関およびそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券とします。
◆先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定めます。
※各国の債券および為替市場の流動性、信用力、市場規模、金利水準等を勘案し、長期的な視点で通貨を選定します
◆基本通貨配分に基づき、金利動向等の状況を考慮して通貨を配分します。そのため、基本通貨配分と実際の通貨配分とは異なります。

分配金履歴

2017/01/1030 円
2016/12/1230 円
2016/11/1030 円
2016/10/1150 円
2016/09/1250 円
2016/08/1050 円
2016/07/1150 円
2016/06/1050 円
2016/05/1050 円
2016/04/1150 円
2016/03/1050 円
2016/02/1050 円
2016/01/1250 円
2015/12/1050 円
2015/11/1050 円
2015/10/1350 円
2015/09/1050 円
2015/08/1050 円
2015/07/1050 円
2015/06/1050 円
2015/05/1150 円
2015/04/1050 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1350 円
2014/12/1050 円
2014/11/1050 円
2014/10/1050 円
2014/09/1050 円
2014/08/1150 円
2014/07/1050 円
2014/06/1050 円
2014/05/1250 円
2014/04/1050 円
2014/03/1050 円
2014/02/1050 円
2014/01/1050 円
2013/12/1050 円
2013/11/1150 円
2013/10/1050 円
2013/09/1050 円
2013/08/1250 円
2013/07/1050 円
2013/06/1050 円
2013/05/1050 円
2013/04/1050 円
2013/03/1150 円
2013/02/1250 円
2013/01/1050 円
2012/12/1050 円
2012/11/1250 円
2012/10/1070 円
2012/09/1070 円
2012/08/1070 円
2012/07/1070 円
2012/06/1170 円
2012/05/1070 円
2012/04/1070 円
2012/03/1270 円
2012/02/1070 円
2012/01/1070 円
2011/12/12100 円
2011/11/10100 円
2011/10/11100 円
2011/09/12100 円
2011/08/10100 円
2011/07/11100 円
2011/06/10100 円
2011/05/10100 円
2011/04/11100 円
2011/03/10100 円
2011/02/10100 円
2011/01/11100 円
2010/12/10100 円
2010/11/10100 円
2010/10/12100 円
2010/09/10100 円
2010/08/10100 円
2010/07/12100 円
2010/06/10100 円
2010/05/10100 円
2010/04/12100 円
2010/03/10100 円
2010/02/10100 円
2010/01/13100 円
2009/12/11100 円
2009/11/10100 円
2009/10/16100 円
2009/09/10100 円
2009/08/10100 円
2009/07/10100 円
2009/06/10100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.60 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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