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大和アセットマネジメント

ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額04/23
6,474
3(+0.05%)

ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 2.83%
純資産額 51億7400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.77%
実質信託報酬 年率0.77%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、内外の債券に投資するとともに為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。

2. 「ドル通貨」の債券(米ドル、カナダ・ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドル建ての債券)および「欧州通貨」の債券(ユーロ、英ポンド、スウェーデン・クローネ、ノルウェー・クローネおよびデンマーク・クローネ建ての債券)を信託財産純資産総額の50%ずつとした投資割合を基本的な投資配分とします。

3. 各地域のマーケット分析およびファンダメンタルズ分析に基づき、通貨別の投資割合や投資債券の年限を決定します。なお、「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、経済状況、金融市場動向、金利動向等によっては40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合があります。

4. 債券の種類は、国(政府および州を含みます。)、国際機関、もしくはそれらに準ずる判断される機関およびそれらの代理機関等が発行または保証するものとし、その格付けは、A格相当以上とします。

5. ファンドの修正デュレーションは0(年)程度から10(年)程度の範囲とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2011/01/07
信託期間 2026/02/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.26%
5.53%
2.83%
-2.70%
-1.65%
-0.47%
標準偏差
2.29
5.71
5.47
7.03
5.92
5.21
シャープレシオ
0.55
0.97
0.52
-0.38
-0.27
-0.09

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

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