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投信銘柄詳細 - ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,480 円(-9.50 %)
純資産 20,316 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,606 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
85 百万円 -247 円(-74 %)
前月解約額 前々月比
2,506 百万円 403 円(19 %)

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、株価指数先物取引の売建てを行ない、市場全体の動きの影響を限定し、安定した収益の確保をめざします。
ファンドの目的
1.運用担当者の方針に基づき、わが国の株式に投資します。
◆銘柄の選定については、運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して行ないます。
◆個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
2.先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略を用います。
◆TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場全体の動きの影響を限定し、市場平均に対する超過収益の獲得をめざします。
◆運用資産の80%程度以上を株式に投資し、残りはTOPIX先物取引の売建てのために証拠金として使用します。

分配金履歴

2016/10/11540 円
2016/04/11320 円
2015/10/13110 円
2014/10/101,200 円
2014/04/10680 円
2013/10/10780 円
2013/04/101,200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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