みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/02/28 |
| 信託期間 | 2029/02/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.84%
（1529位） |
-5.48%
（1546位） |
-0.55%
（1411位） |
-0.88%
（1097位） |
7.63%
（790位） |
4.39%
（362位） |
|
標準偏差
|
9.75
（1025位） |
11.05
（286位） |
9.39
（95位） |
11.94
（89位） |
23.44
（684位） |
19.56
（300位） |
|
シャープレシオ
|
0.19
（1309位） |
-0.50
（1349位） |
-0.06
（1239位） |
-0.07
（995位） |
0.33
（780位） |
0.23
（357位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭベトナム株式ファンド（ベトナムでフォー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.45% |
20,332
(04/23)
|
11,217 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -18.35% |
11,070
(04/23)
|
19,752 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 47.31% |
12,504
(04/23)
|
339,667 |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコース（為替ヘッジ付き） | フィデリティ | - | -0.32% |
19,382
(04/23)
|
2,374 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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