みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等に投資するとともに、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 投資対象銘柄の中から、予想配当利回り、企業の利益成長性、財務内容等を分析し、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄から、業種や銘柄の分散、株価バリュエーションを勘案してポートフォリオを構築します。
3. 英国の株式等への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。各カバードコール戦略では、オプションのカバー率を、保有する英ポンド建て資産の評価額の50％程度とします。
4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 英国の株式等の運用については、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。
6. 株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略については、クレディ・スイス・インターナショナルをカウンターパーティとするスワップ取引を通じて行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/05/30 |
| 信託期間 | 2024/05/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 英国ＦＴ１００＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.37%
（1226位） |
8.61%
（1359位） |
14.69%
（1216位） |
11.96%
（641位） |
6.01%
（858位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.01
（565位） |
8.09
（35位） |
6.70
（6位） |
10.02
（21位） |
15.93
（141位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.47
（936位） |
1.06
（952位） |
2.20
（661位） |
1.20
（362位） |
0.38
（752位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 16円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 16.72% |
5,643
(04/24)
|
8,627 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ | 22.57% |
1,730
(04/24)
|
38,386 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,478
(04/24)
|
1,310,126 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 4.11% |
1,761
(04/24)
|
300,517 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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