みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アジア（日本を除く）およびオセアニア地域の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含む）の不動産投資信託および不動産投資法人に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2. アジアおよびオセアニア地域のうち、シンガポール、香港、マレーシア、タイ、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを投資対象とします。
3. 投資対象銘柄の中から、不動産市場動向の分析や個別銘柄の分析により、銘柄ごとの成長性、配当利回りおよび財務内容等を勘案し、組入候補銘柄を選定します。
4. 組入候補銘柄の中から、個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/04/01 |
| 信託期間 | 2025/03/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆ＰアジアパシフィックＲＥＩＴ（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.61%
（1224位） |
10.28%
（746位） |
11.17%
（926位） |
5.46%
（662位） |
5.29%
（601位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.58
（981位） |
17.61
（1046位） |
14.02
（965位） |
15.35
（833位） |
18.55
（744位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.21
（-位） |
0.58
（-位） |
0.80
（-位） |
0.36
（-位） |
0.29
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 330円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 266円 |
| 売買委託手数料 | 26円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 33円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 14.13% |
15,859
(04/24)
|
11,366 |
| ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 26.16% |
26,953
(04/24)
|
14,592 |
| 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（イールド・スター・オープン・円シフト） | 大 和 | - | 8.27% |
8,049
(04/24)
|
44 |
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり | 大 和 | - | 4.88% |
10,799
(04/24)
|
298 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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