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投信銘柄詳細 - ダイワ・インド株ファンド

ダイワ・インド株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
831 円(-6.23 %)
純資産 2,325 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,315 10 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
128 百万円 1 円(1 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 7 円(54 %)

ダイワ・インド株ファンドの特色

ファンドの目的
インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.インドの企業の株式(注)に投資します。
◆インドの企業の株式(注)から企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行ないます。
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
※インドの企業の株式および株価指数先物(マザーファンドを通じて投資するものを含みます。)の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。

分配金履歴

2015/03/09800 円
2014/12/081,600 円
2014/09/08800 円
2014/06/09500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 ---

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