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大和アセットマネジメント

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(Mr.スリー)

基準価額04/15
5,831
-29(-0.49%)

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(Mr.スリー)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 18.28%(413位)
純資産額 2億8300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.474%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国通貨建ての債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 新興国通貨から原則として3通貨を選定し、投資対象通貨とします。投資対象とする新興国通貨をアジア地域、中南米地域、欧州・中東・アフリカ地域に分類し、地域ごとに1通貨を投資対象通貨として選定します(投資対象候補はJPモルガン ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に決定します)。

3. 通貨の配分比率は、各国の経済状況、財政状況、金融市場動向、社会情勢等を分析し、金利や為替の水準と方向性を考慮して決定します。3通貨の配分比率は、33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定します。

4. 投資対象は、各国の政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する投資対象通貨建ての債券とします。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

6. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/03/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.32%
(435位)
8.71%
(412位)
18.28%
(413位)
15.16%
(87位)
11.03%
(32位)
4.30%
(194位)
標準偏差
1.75
(281位)
8.55
(800位)
10.67
(842位)
9.45
(622位)
15.01
(714位)
14.41
(487位)
シャープレシオ
3.04
(-位)
1.02
(-位)
1.72
(-位)
1.61
(-位)
0.74
(-位)
0.30
(258位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(Mr.スリー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 39円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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