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大和アセットマネジメント

DC・ダイワSRIファンド

基準価額04/19
27,906
-721(-2.52%)

DC・ダイワSRIファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 48.87%
純資産額 12億9700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とし、CSR(企業の社会責任)への取り組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案し、投資対象候補銘柄を選び、株価水準、株式市場における流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。

3. CSRの評価にあたっては、SOMPOリスクマネジメント株式会社の調査情報を参考に、CSR評価が高いと判断される企業群を抽出します。

4. 東証株価指数TOPIX)(配当込み)をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

5. マザーファンドでは、ESGの観点により選定した銘柄に、原則として信託財産純資産総額の90%程度以上投資を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2004/07/20
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
19.30%
24.63%
48.87%
13.40%
13.19%
9.76%
標準偏差
5.61
14.50
12.44
13.78
15.69
15.28
シャープレシオ
3.44
1.70
3.93
0.97
0.84
0.64

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC・ダイワSRIファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 368円
信託報酬 327円
売買委託手数料 40円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

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