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投信銘柄詳細 - ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,017 円(-5.18 %)
純資産 997 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,962 84 円(0.65 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 4 円(18 %)

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの特色

ファンドの目的
アジアの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.アジア(日本を含みます。)の企業の株式(注1)の中から、アジア新興国(注2)の購買力拡大の恩恵を受けると判断される銘柄に投資します。香港、日本、韓国、シンガポール、台湾(2012年9月末現在)
[投資対象国・地域]
中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、韓国、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム(2012年9月末現在)
◆運用にあたっては、以下の点に留意して投資することを基本とします。?アジア新興国の個人消費動向や人口動態等を考慮し、消費者向けの製品およびサービスに関連する企業を投資対象銘柄とします。
?個別企業のアジア新興国における事業実績、競争力、成長性、経営戦略等を分析して組入候補銘柄を選定します。
?業種および国・地域の分散、株価バリュエーション等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
◆外貨建資産の運用については、ダイワ・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッドおよびダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドの助言を受けます。

分配金履歴

2017/03/13350 円
2016/09/12300 円
2015/03/12500 円
2014/09/12800 円
2014/03/12400 円
2013/03/12800 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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4.32%
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0.00%~
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