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投信銘柄詳細 - ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
976 円(-4.10 %)
純資産 1,704 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,393 67 円(0.65 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 14 円(467 %)
前月解約額 前々月比
13 百万円 -5 円(-28 %)

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
アジアのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.アジアのハイ・イールド債券に投資します。
◆ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、BB格相当以下(注)の債券(ハイ・イールド債券)に投資します。
・一般に、投資適格債券と比較して信用リスク(※1)が高い反面、利回りが高いという特徴があります。
◆アジアのハイ・イールド債券の運用は、フィデリティ(※2)が行ないます。
2.為替取引を活用します。
◆為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)が生じます。

分配金履歴

2017/02/0390 円
2017/01/0490 円
2016/12/0590 円
2016/11/0490 円
2016/10/0390 円
2016/09/0590 円
2016/08/0390 円
2016/07/0490 円
2016/06/0390 円
2016/05/0690 円
2016/04/0490 円
2016/03/0390 円
2016/02/0390 円
2016/01/0490 円
2015/12/0390 円
2015/11/0490 円
2015/10/0590 円
2015/09/0390 円
2015/08/0390 円
2015/07/0390 円
2015/06/0390 円
2015/05/0790 円
2015/04/0390 円
2015/03/0390 円
2015/02/0390 円
2015/01/0590 円
2014/12/0390 円
2014/11/0490 円
2014/10/0390 円
2014/09/0390 円
2014/08/0490 円
2014/07/0390 円
2014/06/0390 円
2014/05/0790 円
2014/04/0390 円
2014/03/0390 円
2014/02/0390 円
2014/01/0690 円
2013/12/0390 円
2013/11/0590 円
2013/10/0390 円
2013/09/0390 円
2013/08/0590 円
2013/07/0390 円
2013/06/0390 円
2013/05/0790 円
2013/04/0390 円
2013/03/0490 円
2013/02/0490 円
2013/01/0490 円
2012/12/0390 円
2012/11/0590 円
2012/10/0390 円
2012/09/0390 円
2012/08/0390 円
2012/07/0390 円
2012/06/0490 円
2012/05/0790 円
2012/04/0390 円
2012/03/0590 円
2012/02/0390 円
2012/01/0490 円
2011/12/0590 円
2011/11/0490 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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0.00%~
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