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投信銘柄詳細 - ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)

ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,197 円(-9.37 %)
純資産 231 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,704 184 円(1.19 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
15 百万円 6 円(67 %)

ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける企業の株式の値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資します。
 ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意します。
・世界の株式の中から、時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
・投資対象銘柄の中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定します。
・組入候補銘柄の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
2.株式の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシーが行ないます。
・ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシーは、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツの米国の関係会社です。

分配金履歴

2017/03/21600 円
2015/03/19600 円
2014/09/19120 円
2014/03/19350 円
2013/09/19500 円
2013/03/19700 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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4.32%
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0.00%~
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