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大和アセットマネジメント

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)

基準価額04/19
5,792
0(-)

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.99%(911位)
純資産額 4600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダ・ドル建ての公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行ないます。

2. 投資対象の公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。

3. ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とします。

4. 市場全体のリスクの高まりや金利変動等を定量的に捉えて為替ヘッジを行なうことにより、円高時に為替差損を抑制することをめざします。

5. 為替アクティブヘッジを行なうために必要な外国為替予約取引等の指図に関する権限をシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2014/07/09
信託期間 2024/05/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEカナダ国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.34%
(852位)
2.76%
(1079位)
2.99%
(911位)
0.33%
(737位)
1.32%
(717位)
-
(-位)
標準偏差
3.58
(669位)
4.18
(116位)
8.08
(639位)
6.99
(279位)
6.28
(164位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.38
(-位)
0.66
(-位)
0.37
(-位)
0.05
(-位)
0.22
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 45円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

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