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投信銘柄詳細 - 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グロー

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グロー

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,207 円(-8.24 %)
純資産 1,407 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,410 -70 円(-1.08 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 24 円(51 %)

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローの特色

「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース」は、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、原資産通貨売り、金利水準やリスク、ファンダメンタルズなどを基に選定した6通貨買いの為替取引を行い、信託財産の成長を目指す。ファンド・オブ・ファンズ形式で、韓国の資産運用グループ、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ・グループの米国子会社が株式およびオプション取引の運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

各コース(「米ドル・コース」「ブラジル・レアル・コース」「通貨セレクト・コース」)および「ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド」との間でスイッチング可能。

決算は年12回、毎月21日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づいて収益の分配を実施する。

信託期間は2020年5月21日まで。

分配金履歴

2017/02/2170 円
2017/01/2370 円
2016/12/2170 円
2016/11/21110 円
2016/10/21110 円
2016/09/21110 円
2016/08/22110 円
2016/07/21110 円
2016/06/21110 円
2016/05/23110 円
2016/04/21110 円
2016/03/22110 円
2016/02/22110 円
2016/01/21110 円
2015/12/21110 円
2015/11/24110 円
2015/10/21110 円
2015/09/24110 円
2015/08/21110 円
2015/07/21110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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