みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド、ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行います。
3. 各マザーファンドの標準組入比率については、海外債券70％、海外リート5％、国内リート5％、海外株式10％、国内株式10％を目処とします。
4. グローバルＲＥＩＴマザーファンド、北米好配当株マザーファンド（委託先：コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク）、欧州好配当株マザーファンド（委託先：アムンディ・アイルランド・リミテッド）の外貨建資産の運用指図にかかる権限をそれぞれ委託します。
5. 保有実質外貨建資産について、為替変動を回避するための為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・マルチアセットファンド・インカム重視） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.55%
（717位） |
10.97%
（656位） |
18.43%
（650位） |
5.71%
（647位） |
5.79%
（559位） |
4.01%
（350位） |
|
標準偏差
|
2.05
（482位） |
6.82
（321位） |
7.39
（465位） |
8.16
（387位） |
7.79
（237位） |
7.69
（113位） |
|
シャープレシオ
|
2.71
（565位） |
1.61
（177位） |
2.50
（406位） |
0.70
（500位） |
0.75
（360位） |
0.52
（242位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 74円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそなラップ型ファンド（安定型）（Ｒ２４６（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ | 6.29% |
10,892
(04/23)
|
49,265 |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.41% |
17,051
(04/23)
|
912 |
| マルチアセット・ストラテジーファンド（なごみの杜） | ＧＣＩ | ★ ★ | 3.35% |
9,153
(04/24)
|
10,283 |
| ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１（新・フルーツ王国） | ファイブスター | - | 13.20% |
7,628
(04/23)
|
388 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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