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投信銘柄詳細 - ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし)

ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,544 円(-5.20 %)
純資産 6,789 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,947 -6 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
459 百万円 -530 円(-54 %)
前月解約額 前々月比
339 百万円 111 円(49 %)

ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
米国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資します。
◆株式の運用あたっては、以下の方針を基本とします。?米国の株式の中から流動性等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。
?投資対象銘柄から、個別企業の経営戦略、業績動向および株価バリュエーション等を考慮し、調査対象銘柄を決定します。
?調査対象銘柄に対して企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行ない、株式の本源的価値(注2)と比較して割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とします。
?組入銘柄候補から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
◆株式の運用は、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが行ないます。
◆為替変動リスクを回避するのための為替ヘッジは原則として行ないません。

分配金履歴

2015/05/28950 円
2014/11/282,900 円
2014/05/28400 円
2013/11/28750 円
2013/05/285,300 円
2012/11/28300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.06 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 1.82 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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