みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式および債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各資産の組入比率については、日本株式20％、日本債券65％、外国株式5％、外国債券10％を標準組入比率とします。
3. 各資産ごとのベンチマークは、日本株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、日本債券：ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とします。
4. 各資産ごとのベンチマークの騰落率を標準組入比率に乗じて指数化したものを合成ベンチマークとし、各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
5. 合成ベンチマークに連動する投資成果をめざすため、各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持するように運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・ライフスタイル２５） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・ライフスタイル２５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.18%
（957位） |
5.71%
（1147位） |
8.46%
（1025位） |
2.61%
（838位） |
2.94%
（795位） |
2.94%
（396位） |
|
標準偏差
|
0.70
（119位） |
5.27
（134位） |
4.72
（107位） |
4.34
（60位） |
4.24
（44位） |
4.02
（24位） |
|
シャープレシオ
|
5.99
（237位） |
1.08
（674位） |
1.80
（652位） |
0.61
（587位） |
0.70
（411位） |
0.73
（70位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 123円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワライフスタイル７５ | 大 和 | ★ ★ ★ | 29.16% |
22,906
(04/23)
|
1,239 |
| ダイワライフスタイル５０ | 大 和 | ★ ★ ★ | 19.14% |
20,826
(04/23)
|
2,143 |
| バランスセレクト５０ | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 19.35% |
22,337
(04/23)
|
2,134 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,716
(04/23)
|
542,845 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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