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投信銘柄詳細 - ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,378 円(-5.16 %)
純資産 389 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,116 -45 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 2 円(67 %)

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化をめざします。
◆当ファンドにおけるトータルリターンとは、「利子収入+値上がり益」をいいます。
2.米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資し、安定的な利子収入の確保をめざします。
格付会社によってBB格相当以下に格付けされている社債をいいます。一般に、投資適格社債と比較して信用度が低い反面、利回りが高いという特徴があります。
不動産ローンや自動車ローン等の債権を担保として発行された証券をいいます。期限前償還リスク等があるため、一般に、格付けや期間が同程度の債券と比較して利回りが高いという特徴があります。
金融機関が投資適格未満の事業会社等に対して行なう貸付債権をいいます。一般に、変動金利であり、短期市場金利に一定の金利が上乗せされた利子収入を受け取ることができます。
3.景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整し、値上がり益の獲得をめざします。
◆債券等の運用は、ニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカムLLCが行ないます。

分配金履歴

2017/01/2770 円
2016/12/2770 円
2016/11/2870 円
2016/10/2770 円
2016/09/2770 円
2016/08/2970 円
2016/07/2770 円
2016/06/2770 円
2016/05/2770 円
2016/04/2770 円
2016/03/2870 円
2016/02/2970 円
2016/01/2770 円
2015/12/2870 円
2015/11/2770 円
2015/10/2770 円
2015/09/2870 円
2015/08/2770 円
2015/07/2770 円
2015/06/2970 円
2015/05/2770 円
2015/04/2770 円
2015/03/2770 円
2015/02/2770 円
2015/01/2770 円
2014/12/2970 円
2014/11/2770 円
2014/10/2770 円
2014/09/2970 円
2014/08/2720 円
2014/07/2820 円
2014/06/2720 円
2014/05/2720 円
2014/04/2820 円
2014/03/2720 円
2014/02/2720 円
2014/01/2720 円
2013/12/2720 円
2013/11/2720 円
2013/10/2820 円
2013/09/2720 円
2013/08/2720 円
2013/07/2920 円
2013/06/2720 円
2013/05/2720 円
2013/04/3020 円
2013/03/2720 円
2013/02/2720 円
2013/01/2820 円
2012/12/2720 円
2012/11/2720 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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