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大和アセットマネジメント

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(セレクト9(ナイン)―年1回―)

基準価額03/28
12,603
3(+0.02%)

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(セレクト9(ナイン)―年1回―)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 24.12%(94位)
純資産額 3億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.474%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の現地通貨建債券分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. JPモルガン ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定し、通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざします。

3. 各地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に配分することをめざします。通貨の選定にあたっては、各国の金利水準、経済ファンダメンタルズ流動性等から判断し、年2回以上見直しを行います。

4. 投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上(ムーディーズでBa3以上またはS&PでBB-以上)とします。

5. ポートフォリオの修正デュレーションは1(年)程度から3(年)程度の範囲とします。

6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/24
信託期間 2028/07/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.87%
(699位)
5.57%
(495位)
24.12%
(94位)
9.29%
(270位)
4.87%
(454位)
2.44%
(346位)
標準偏差
6.61
(726位)
6.05
(252位)
8.15
(581位)
8.88
(559位)
10.31
(545位)
10.29
(410位)
シャープレシオ
0.44
(-位)
0.92
(-位)
2.96
(-位)
1.05
(-位)
0.48
(-位)
0.24
(358位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(セレクト9(ナイン)―年1回―)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 161円
信託報酬 150円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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